Währung Carry Trades 101 Mit diesen Zinssätzen im Auge, können Sie mischen und passen die Währungen mit den höchsten und niedrigsten Renditen. Zinssätze können jederzeit geändert werden und Devisenhändler können auf diese Preise durch den Besuch der Websites der Zentralbanken zu bleiben. Da Neuseeland und Australien die höchsten Erträge auf unserer Liste haben, während Japan am niedrigsten ist, ist es kaum verwunderlich, dass AUDJPY das Plakatkind von Carry Trades ist. Währungen werden in Paaren gehandelt, so dass alle Anleger tun müssen, um auf einem Carry-Trading ist es, NZDJPY oder AUDJPY durch eine Forex-Handelsplattform mit einem Forex-Broker kaufen. Die japanischen Yens niedrigen Kreditkosten ist ein einzigartiges Attribut, das auch von Aktien-und Rohstoff-Händler auf der ganzen Welt aktiviert wurde. In den vergangenen zehn Jahren haben Investoren in anderen Märkten begonnen, ihre eigenen Versionen des Carry-Trades zu setzen, indem sie den Yen kurzschließen und beispielsweise US-amerikanische oder chinesische Aktien kaufen. Dies hatte einst eine riesige spekulative Blase in beiden Märkten angeheizt und ist der Grund, warum es eine starke Korrelation zwischen Carry Trades und Aktien gab. The Mechanics of Earning Interest Einer der Eckpfeiler der Carry-Trade-Strategie ist die Fähigkeit, Interesse zu erwerben. Die Einnahmen werden jeden Tag für lange Carry-Trades mit Triple-Rollover am Mittwoch auf Konto für Samstag und Sonntag Rolls aufgelaufen. Grob gesprochen, wird der tägliche Zinssatz folgendermaßen berechnet: (Zinssatz der Währung, die Sie langer Zinssatz der Währung sind, die Sie kurz sind) x Nominal Ihrer Position der Tage in einem Jahr Für 1 Menge AUDJPY, die hat Ein Nennwert von 100.000, berechnen wir die Zinsen folgendermaßen: (.0450 0,001) x 100.000 ca. 12 pro Tag 365 Der Betrag wird nicht genau 12 sein, da die Banken einen Tagesgeldsatz verwenden, der täglich schwanken wird. Es ist wichtig zu erkennen, dass dieser Betrag nur von Händlern erworben werden kann, die lange AUDJPY haben. Für diejenigen, die verblassen die tragen, oder kurzschließende AUDJPY, die Zinsen werden jeden Tag bezahlt. Warum hat eine Strategie so einfach geworden so populär Zwischen Januar 2000 und Mai 2007 bot das australische DollarJapanische Yen Währungspaar (AUDJPY) eine durchschnittliche jährliche Zinsen von 5,14. Für die meisten Menschen ist diese Rendite ein Pittance, aber in einem Markt, wo Hebelwirkung ist so hoch wie 200: 1, auch die Verwendung von fünf - bis 10-fache Hebelwirkung können diese Rückkehr extrem extravagant. Investoren verdienen diese Rendite, auch wenn das Währungspaar nicht einen Cent zu bewegen. Doch mit so vielen Menschen süchtig, Trades zu tragen, bleibt die Währung fast nie stationär. Zum Beispiel zwischen Februar und April 2010, der AUDUSD-Wechselkurs fast 10 gewonnen. Zwischen Januar 2001 und Dezember 2007 stieg der Wert der AUDUSD rund 70. Wenn Carry Trades Arbeit Zentralbank Erhöhung der Zinsen Carry Trades Arbeit, wenn Zentralbanken sind entweder steigende Zinsen oder planen, sie zu erhöhen. Geld kann jetzt von einem Land zum anderen bewegt werden, auf den Klick einer Maus, und große Investoren sind nicht zögern, um ihr Geld auf der Suche nach nicht nur hoch, sondern auch steigende Rendite bewegen. Die Attraktivität des Carry-Trades liegt nicht nur im Ertrag, sondern auch im Kapitalwachstum. Wenn eine Zentralbank die Zinsen anhebt, bemerkt die Welt und es gibt in der Regel viele Menschen, die in denselben Carry-Trader stapeln und dabei den Wert des Währungspaares in den Prozess drängen. Der Schlüssel ist, zu versuchen, in den Anfang der Rate Anziehen Zyklus und nicht das Ende zu bekommen. Niedrige Volatilität, risikoorientiertes Umfeld Tragen Sie Trades auch gut in niedrigen Volatilität-Umgebungen, weil die Händler mehr bereit sind, auf das Risiko einzugehen, um zu erfahren, lesen Sie die wichtigsten Zinssätze. Was Carry Trader suchen ist die Rendite - jeder Kapitalzuwachs ist nur ein Bonus. Daher sind die meisten Carry-Trader, vor allem die großen Hedge-Fonds, die viel Geld auf dem Spiel haben, sind vollkommen glücklich, wenn die Währung nicht um einen Pfennig zu bewegen, weil sie noch die Leveraged Rendite verdienen wird. Solange die Währung nicht fallen, tragen Händler im Wesentlichen bezahlt werden, während sie warten. Auch sind Händler und Investoren bequemer mit der Übernahme von Risiken in Umgebungen mit geringer Volatilität. Wenn sie auf Risiko nehmen, hat es sich zur Gewohnheit, diese riskanter Handel mit kurzen Yen Positionen zu finanzieren. Wenn Carry Trades fehlen Zentralbank reduziert Zinsen Die Profitabilität von Carry-Trades kommt in Frage, wenn die Länder, die hohe Zinsen bieten beginnen, sie zu schneiden. Die anfängliche Verschiebung in der Geldpolitik tendiert dazu, eine starke Verschiebung im Trend für die Währung zu repräsentieren. Für Carry-Trades, um erfolgreich zu sein, muss das Währungspaar entweder nicht in Wert ändern oder zu schätzen wissen. Wenn die Zinsen sinken, sind ausländische Investoren weniger gezwungen, lange das Währungspaar zu gehen und sind eher für andere profitable Möglichkeiten suchen. Wenn dies geschieht, beginnt die Nachfrage nach dem Währungspaar und es beginnt zu verkaufen. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass diese Strategie sofort ausfällt, wenn der Wechselkurs um mehr als die durchschnittliche jährliche Rendite abwertet. Mit dem Einsatz von Hebelwirkung, können Verluste sogar noch bedeutender, weshalb, wenn Carry Trades schief gehen, kann die Liquidation verheerend sein. Central Bank Intervenes in Währung Carry Trades wird auch scheitern, wenn eine Zentralbank in den Devisenmarkt eingreift, um ihre Währung von steigenden stoppen oder zu verhindern, dass es weiter sinken. Für Länder, die exportabhängig sind, könnte eine übermäßig starke Währung einen großen Biss aus den Exporten nehmen, während eine übermäßig schwache Währung das Ergebnis von Unternehmen mit ausländischen Geschäften verletzen könnte. Deshalb, wenn die Aussie oder Kiwi. Zum Beispiel, übermäßig stark wird, könnten die Zentralbanken dieser Länder auf verbale oder physische Intervention zurückgreifen, um die Währung zu stemmen. Jeder Hinweis der Intervention könnte die Gewinne in Carry Trades umkehren. Wenn es nur so einfach war Eine effektive Carry-Trading-Strategie beinhaltet nicht nur eine lange Währung mit dem höchsten Ertrag zu machen und eine Währung mit der niedrigsten Rendite zu kürzen. Während die aktuelle Zinsniveau ist wichtig, was noch wichtiger ist die zukünftige Richtung der Zinssätze. Zum Beispiel könnte der US-Dollar gegenüber dem australischen Dollar schätzen, wenn die US-Zentralbank die Zinsen zu einem Zeitpunkt erhöht, zu dem die australische Zentralbank die Straffung erreicht hat. Auch Carry Trades funktionieren nur, wenn die Märkte selbstgefällig oder optimistisch sind. Unsicherheit, Besorgnis und Angst können Anleger dazu bringen, ihre Carry Trades abzuschöpfen. Der 45 Sell-off in Währungspaaren wie der AUDJPY und NZDJPY im Jahr 2008 wurde durch die Subprime gedrehte Global Financial Crisis ausgelöst. Da Carry Trades oft fremdfinanzierte Anlagen sind, waren die tatsächlichen Verluste wahrscheinlich viel größer. Best Way to Trade Tragen ist durch einen Korb Wenn es um Trades geht, zu jedem Zeitpunkt kann eine Zentralbank halten Zinsen stabil, während eine andere erhöhen oder sinken kann. Bei einem Korb, der aus den drei höchsten und den drei niedrigsten währenden Währungen besteht, stellt jedes Währungspaar nur einen Teil des gesamten Portfolios dar, auch wenn es in einem Währungspaar Carry-Trade-Liquidation gibt, werden die Verluste durch den Besitz eines Korbes kontrolliert . Dies ist tatsächlich die bevorzugte Art der Trading Carry für Investmentbanken und Hedge-Fonds. Diese Strategie kann ein bisschen schwierig für Einzelpersonen sein, weil der Handel eines Korbes natürlich ein größeres Kapital erfordern würde, aber es kann mit kleineren Losgrößen durchgeführt werden. Der Schlüssel mit einem Korb besteht darin, die Portfoliozuordnungen auf Basis der Zinskurve und der Geldpolitik der Zentralbanken dynamisch zu ändern. Profitieren Sie von dem Carry Trade Der Carry-Trade ist eine langfristige Strategie, die weit mehr geeignet für Investoren als Händler ist, weil Investoren in der Tatsache schwelen, dass sie nur die Preisangebote ein paar Mal pro Woche statt ein paar Mal a überprüfen müssen Tag. Zwar tragen Händler, darunter die führenden Banken an der Wall Street. Wird ihre Positionen für Monate (wenn nicht Jahre) zu einem Zeitpunkt zu halten. Der Grundstein der Carry-Trading-Strategie ist es, bezahlt werden, während Sie warten, so dass Warten ist eigentlich eine gute Sache. Zum Teil aufgrund der Nachfrage nach Carry Trades sind die Trends auf dem Devisenmarkt stark und richtungsweisend. Dies ist für kurzfristige Händler wichtig, da in einem Währungspaar, in dem die Zinsdifferenz sehr signifikant ist, es viel rentabler sein kann, nach Gelegenheiten zu suchen, auf Dips in Richtung des Carry zu kaufen, als zu versuchen, es zu verblassen. Für diejenigen, die auf Fading AUDUSD Stärke bestehen, zum Beispiel, sollten sie vorsichtig sein, Short-Positionen zu lange halten, weil mit jedem Tag mehr Zinsen bezahlt werden müssen. Der beste Weg für kürzerfristige Händler, um Interesse zu betrachten ist, dass verdienen hilft es, Ihren durchschnittlichen Preis zu senken, während die Zahlung von Zinsen erhöht. Für einen Intraday-Handel wird der Carrier keine Rolle spielen, aber für einen drei-, vier - oder fünftägigen Handel wird die Richtung des Carry weitaus bedeutungsvoller. AUDJPY - Australischer Dollar Japanischer Yen AUDJPY Technische Analyse Erhalten Sie eine AUD JPY Prognose - stark Kauf, Kauf, Starker Verkauf, Verkauf oder Neutrale Signale für eine AUD JPY technische Analyse durch einen Durchstiegsdurchschnitt buysell Signale (einfach und exponentiell für 5,10,20,50,100 und 200 Perioden) und gängigen Chartindikatoren (RSI, Stochastics, StochRSI , MACD, ADX, CCI, ROC, Williams R, Ultimate und mehr) Kaufen, Verkaufen, Überkaufen, Überverkauf oder Neutrale Signale. Ebenfalls erhältlich sind Schwenkpunkte für Standard, Fibonacci, Camarilla, Woodies und Demarks. Alle technischen Studien sind in verschiedenen Zeitrahmen verfügbar. Moving Averages: Kaufen Kaufen (7) Verkaufen (5) Technische Indikatoren: Strong Sell Kaufen (1) Verkaufen (7) Pivot Points Jan 20, 2017 09:59 PM GMT Technische Indikatoren Jan 20, 2017 09:59 PM GMT Zusammenfassung: Strong Sell Moving Durchschnittswerte Jan 20, 2017 09:59 PM GMT Fügen Sie Ihre Meinung: Bullisch 61 Bärisch 39 Wir ermutigen Sie, Kommentare zu verwenden, um mit Benutzern zu engagieren, teilen Sie Ihre Perspektive und Fragen von Autoren und einander. Um jedoch das hohe Niveau des Diskurses wersquove alle zu Wert und Erwartung zu halten, halten Sie bitte die folgenden Kriterien im Auge behalten: Enrich the conversation Bleiben Sie konzentriert und auf dem richtigen Weg. Nur post Material thatrsquos relevant für das Thema diskutiert. Sei höflich. Auch negative Meinungen lassen sich positiv und diplomatisch gestalten. Verwenden Sie Standard-Schreibstil. Inkrementieren Sie Interpunktion und Groß - und Kleinschreibung. HINWEIS. 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Januar 2017 02.34 Uhr GMT Afghanistan Afghani Australischer Dollar Aserbaidschan-Manat Bangladeshi Taka Bitcoin Brunei-Dollar kambodschanischer Riel Chinese Yuan Chinese Yuan Offshore Fidschi-Dollar Französisch Pacific Franc Hongkong-Dollar Indische Rupie Indonesische Rupiah Japanische Yen kasachischen Tenge Korean Won Kirgisistan som Lao Kip Litecoin Macanese Pataca Malaysischer Ringgit Maldivianischer Rufiyaa Myanmar kyat Nepalesische Rupie Neuseeländischer Dollar Pakistanische Rupie Papua Neuguinea Kina Philippinischer Peso Singapur Dollar Sri Lankische Rupie Taiwan Dollar Tadschikistanischer Somoni Thailändischer Baht Usbekistanischer Sum Vanuatu vatu Vietnamesischer Dong Disclaimer: Fusion Media möchte Sie daran erinnern, dass die Daten auf dieser Website ist nicht unbedingt Echtzeit oder akkurat sind. 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